文 | 刘振涛
(资料图)
公募市场竟然有黄金ETF清盘了!
近期以来投资市场最火热的莫过于黄金。自2022年11月以来,黄金价开启一轮猛涨行情。黄金期货沪金主连(au9999)从2022年11月初的391元一路涨至2023年3月20日最高445.94元,累计涨幅达14%。
受益于黄金期货价格的上涨,以黄金期货为跟踪标的的黄金ETF也随着大涨。比如,易方达黄金ETF(159934)从2022年11月初的3.77元/份涨至2023年3月20日最高4.289元/份,涨幅达13.5%。
然而,就在黄金ETF高涨的情况下,平安基金旗下的平安上海金ETF(159832)却清盘了。
3月23日晚间,平安基金发布公告称,公司旗下平安上海金ETF于2023年3月22日,已经连续50个工作日基金净资产低于5000万元,触及了基金清盘红线,无需召开基金份额持有人大会,基金于3月23日开始终止运作并清算。
资料显示,平安上海金ETF成立于2022年3月2日,距今成立仅1年时间,该基金属于另类商品投资基金,跟踪的标的为上海金合约。该基金的基金经理由钱晶、成钧二人担任。
据了解,世界上第一只商品ETF诞生于2003年,在澳大利亚成立,名字为“Physical Gold”。我国的第一只商品ETF成立于2009年,是由华夏基金发行的华夏饲料豆粕期货ETF。
平安上海金ETF清盘,成为了国内商品ETF诞生以来,首只清盘的基金。
从平安上海金ETF规模上来看,该基金成立时募集份额为2.36亿份,募集资金为2.36亿元。截至2022年末,该基金剩余份额为1233.6万份,剩余资产为5088.4万元,已经非常接近清盘的红线了。
从基金业绩表现来看,2023年,平安上海金ETF涨幅为4.55%,业绩表现不佳。成立1年以来,该基金累计涨幅为5.81%,业绩表现一般。
早在2022年5月,平安上海金ETF成立仅2个多月的时候,该基金就曾发布公告表示,净资产已经连续出现低于5000万元的情况。可见,在该基金成立很短的时间,就有投资者赎回基金份额。
我们观察基金持有人结构发现,机构投资者在平安上海金ETF中占有很大比重,在2022年上半年末,机构投资者占比达到84.98%。并且基金四季报中显示,有机构投资者持有834.03万份,占到基金总份额的67.61%。
由此可见机构投资者的大量赎回,导致了该基金份额减少,基金净资产下降,最终持续低于5000万元,基金走向了清盘的命运。
而从根本原因来看,是黄金ETF同质化竞争比较严重,头部黄金ETF产品吸引更多投资者,占据了市场大量规模,小的基金产品难有较多吸引力,规模不断下降,进而低于5000万元,成为迷你基金。
据wind数据,截至2023年3月23日,我国公募市场有16只黄金ETF,总规模合计约213.47亿元。16只黄金ETF大致可以分为两类,一类是以“黄金9999合约”为跟踪标的的,另一类是以“上海金合约”为跟踪标的的。
数据显示,截至2023年3月23日,16只黄金ETF中,头部前3只黄金ETF的合计规模达195.46亿元,占到了总规模的91%。而16只黄金ETF中,除了已经清盘的平安上海金ETF外,还有4只资产规模低于5000万元,已经清盘的平安上海金ETF规模仅剩余300万元左右
头部的黄金ETF产品之所以规模较大的原因是成立的时间比较早,在2013年的时候就已经成立,凭借多年管理,吸引了不少投资者,规模逐渐增长。而尾部的一些黄金ETF成立时间较晚,都是在2020年及以后成立的,少有较大的吸引力。
综合来看,头部黄金ETF已经占据市场绝大规模,尾部的产品有多只规模低于5000万元,如果后期黄金市场波动,这些尾部的迷你基金也可能面临清盘的风险。
对于首只商品ETF平安上海金ETF清盘,你怎么看呢?
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